분석 노트
수급·자사주 데이터의 맥락을 정리한 짧은 노트. 대표 검수 후 게시합니다.
- 2026-09-02
전쟁이 안 끝나면 주가도 계속 빠질까? 유가와 코스피 6개월 실측
유가가 가장 비쌌던 4~5월에 코스피가 가장 많이 올랐다 — 주가를 때린 건 유가의 높이가 아니라 기울기. 소모전 시나리오에서 "한동안"의 모양과 판단을 버려야 하는 신호 셋.
- 2026-09-02
이란 전쟁, 언제 어떻게 끝날까? 역사가 가리키는 세 가지 결말
이란 정권은 폭격이 아니라 안에서 무너져왔다 — 유가 95달러 뒤의 구조, 세 가지 시나리오, 그리고 유가보다 앞서 움직이는 선행지표들.
- 2026-09-01
8월 수출이 사상 최대인데 왜 주가는 안 오를까?
수출 982억 달러(+68.7%)·반도체 +209% — 월말 열흘 구간 분해가 보여주는 가속, 그리고 시장이 시큰둥한 이유.
- 2026-09-01
나스닥은 빠지는데 왜 메모리 반도체만 오를까?
지수 하락일의 메모리 역주행 나흘째 — AI 사이클의 병목론, 연준·백악관의 정책 정렬, 이 흐름의 약점까지 질문 5개로.
- 2026-08-31
중국 창신메모리(CXMT)가 HBM을 만들면 한국 반도체는 위험할까?
"CXMT HBM3E 생산" 소문의 이력 검증, HBM3E와 HBM4의 구조 차이, 수출통제가 가른 시장 — 질문 4개로 정리.
- 2026-08-30
금리 인상 확률 57%인데, 왜 메모리 주가는 버티는가
잭슨홀 이후 2년물과 30년물이 갈라진 이유 — 커브가 눕는 매파, 그리고 이익이 크는 주식에게 금리가 갖는 무게.
- 2026-08-30
메모리 반도체, "돈 먼저 내고 줄 서세요"
D램 공급 부족 전망, 낸드 완급 조절, 선급금 10~30% — 가격 결정권이 공급자로 넘어갔다는 세 갈래 증거.